Il y a des années il y a des années où les seules personnes en mesure de négocier activement en bourse étaient celles qui travaillaient pour de grandes institutions financières, des maisons de courtage et des échanges.L'arrivée du trading en ligne, ainsi que la diffusion instantanée des nouvelles, ont mis au niveau le jeu - ou devrions-nous dire le trading - le champ.Les applications de négociation faciles à utiliser et les commissions de services de 0% comme Robinhood, TD Ameritrade et Charles Schwab ont facilité les investisseurs de détail plus facilement pour tenter de négocier comme les pros.
Day Trading peut se transformer en carrière lucrative (tant que vous le faites correctement).Mais cela peut être difficile pour les novices, en particulier ceux qui n'ont pas de stratégie bien planifiée.Et sachez que même les commerçants de jour les plus chevronnés peuvent frapper des patchs difficiles et subir des pertes.
Alors, qu'est-ce que le trading de jour et comment cela fonctionne-t-il?
Points clés à retenir
- Les traders de jour achètent et vendent des actions ou d'autres actifs pendant la journée de négociation afin de profiter des fluctuations rapides des prix.
- Day Trading utilise une grande variété de techniques et de stratégies pour capitaliser sur ces inefficacités du marché perçues.
- Le trading de jours est souvent informé par l'analyse technique des mouvements des prix et nécessite un degré élevé d'autodiscipline et d'objectivité.
Qu'est-ce que le trading de jour?
Day Trading est une forme d'investissem*nt rapide où les particuliers achètent et vendent des titres au cours du même jour de négociation.L'objectif principal est de profiter des mouvements de prix à court terme dans les actions, les options, les contrats à terme et d'autres instruments financiers.Les traders de jour utilisent généralement une combinaison de stratégies et d'analyses, y compris l'analyse technique, qui se concentre sur les mouvements des prix et les modèles de trading passés, et la momentum, qui consiste à capitaliser sur les tendances et les inversions à court terme.Contrairement aux investisseurs à long terme, les traders de jour sont moins préoccupés par la valeur fondamentale des titres et se concentrent davantage sur la capture des gains immédiats des fluctuations du marché.
L'attrait de Day Trading réside dans son potentiel de gains rapides, mais il est également associé à des risques importants.Cela nécessite une solide compréhension des marchés et la capacité de prendre des décisions rapides et éclairées.Les commerçants de jour doivent se tenir au courant des titres du marché, des rapports économiques et d'autres facteurs qui peuvent influencer les cours des actions tout au long de la journée.Ils emploient souventeffet de levier, emprunter de l'argent qui peut augmenter à la fois les bénéfices potentiels et les pertes potentielles.En tant que tel, le trading de jour n'est généralement pas recommandé pour les commerçants inexpérimentés ou ceux qui n'ont pas la capacité financière à absorber les pertes.
Il est également important de comprendre l'environnement réglementaire autour du trading d'une journée.Aux États-Unis, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont établi des règles de marge (uniquement dans les comptes de marge) "Traders de jour de modèle, "Défini comme ceux qui exécutent quatre échanges de jours ou plus dans les cinq jours ouvrables. Ces commerçants doivent maintenir un solde de trésorerie minimum de 25 000 $ dans leur compte de courtage.Ces réglementations sont conçues pour garantir que seules les personnes ayant des ressources et la compréhension suffisantes participent à cette activité à enjeux élevés.
Les bases du day trading
Le trading d'un jour est le plus souvent observé sur les marchés boursiers et sur ledevises(Forex), où les devises sont échangées.
Les commerçants de jour sont à l'écoute des événements qui provoquent des mouvements de marché à court terme.Le trading basé sur les nouvelles est une technique populaire.Les annonces prévues telles que la libération des statistiques économiques, les bénéfices des entreprises ou les changements de taux d'intérêt sont soumis aux attentes du marché et à la psychologie du marché.Autrement dit, les marchés réagissent lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites ou dépassées, généralement avec des mouvements soudains et importants qui peuvent bénéficier aux commerçants de jour.
Stratégies de trading de jours
Un commerçant doit avoir un avantage sur le reste du marché.Les commerçants de jour utilisent l'une des stratégies, notammenttrading swing,arbitrageet les nouvelles commerciales.Ils affinent ces stratégies jusqu'à ce qu'ils produisent des bénéfices cohérents et limitent leurs pertes.
Il existe également des règles de base du trading de jour qui sont sages à suivre: choisissez judicieusem*nt vos choix de trading.Planifiez vos points d'entrée et de sortie à l'avance et respectez le plan.Identifiez à l'avance des modèles dans les activités commerciales de vos choix.
Les traders de jour utilisent de nombreuses stratégies intrajournalières.Ces stratégies comprennent:
- Scalping: Cette stratégie se concentre sur la réalisation de nombreux petit* profits sur les changements de prix éphémères qui se produisent tout au long de la journée.L'arbitrage est un type de scalping qui cherche à profiter de la correction des erreurs de perception sur le marché.
- Trading de gamme / swing: Cette stratégie utilise des niveaux de soutien prédéterminés et de résistance dans les prix pour déterminer les décisions d'achat et de vente du commerçant.
- Trading basé sur les nouvelles: Cette stratégie saisit les perspectives de trading de la volatilité accrue qui se produit autour d'événements de nouvelles ou de gros titres au fur et à mesure qu'ils sortent.Un type de trading basé sur les nouvelles implique si une fusion ou une acquisition qui a été annoncée passera ou non.
- Trading à haute fréquence: Ces stratégies utilisent sophistiquéalgorithmespour exploiter les inefficacités du marché à court ou à court terme.
| Répartition de la stratégie de trading de jours | ||
|---|---|---|
| Taper | Risque | Récompense |
| Trading swing | Haut | Haut |
| Arbitrage | Faible | Moyen |
| Nouvelles commerciales | Moyen | Moyen |
| Fusions et acquisitions | Moyen | Haut |
| HFT | Moyen | Haut |
Pourquoi le trading d'une journée est controversé
Le potentiel de profit du trading de jours est un sujet souvent résolu à Wall Street.Les escroqueries sur Internet Day Trading ont attiré les amateurs en promettant d'énormes rendements dans un court laps de temps.
Certaines personnes secouent sans connaissances suffisantes.Mais il y a des commerçants de jour qui gagnent une vie réussie malgré - ou peut-être à cause des risques.
De nombreux gestionnaires de fonds professionnels et conseillers financiers se détachent du commerce de jour.Ils soutiennent que, dans la plupart des cas, la récompense ne justifie pas le risque.De plus, de nombreux économistes et praticiens financiers soutiennent quetrading actifLes stratégies de toute nature ont tendance à sous-performer un passif plus fondamentalstratégie d'indexAu fil du temps, surtout après les frais et les taxes qui sont pris en compte.
Profiteur du trading d'un jour est possible, mais le taux de réussite est intrinsèquement plus bas car il est risqué et nécessite des compétences considérables.Et ne sous-estimez pas le rôle que jouent la chance et le bon timing.Un coup de malchance peut couler même le trader de jour le plus expérimenté.
Comment commencer la négociation d'une journée
Les commerçants de la journée professionnelle - ceux qui négocient pour gagner leur vie plutôt que comme un passe-temps - sont généralement bien établis sur le terrain.Ils ont généralement une connaissance approfondie du marché.Voici quelques-unes des conditions préalables à la réussite d'un trader de jour.
1) acquérir beaucoup de connaissances et d'expérience du marché
Les individus qui tentent de se négocier jour sans comprendre le marchéfondamentauxperdent souvent de l'argent.Une connaissance pratique deanalyse techniqueEt la lecture du graphique est un bon début.Mais sans une compréhension approfondie du marché et de ses risques uniques, les graphiques peuvent être trompés.
Faites votre diligence raisonnableet comprendre les tenants et aboutissants particuliers des produits que vous échangez.
2) Assurez-vous d'avoir un capital suffisant
Les traders de jour sages utilisent uniquementCapital-risquequ'ils peuvent se permettre de perdre.Cela les protège de la ruine financière et aide à éliminer les émotions de leurs décisions commerciales.
Une grande quantité de capital est souvent nécessaire pour capitaliser efficacement sur les mouvements de prix intrajournaliers, qui peuvent être en sous ou fractions d'un centime.
Des espèces adéquates sont nécessaires pour les commerçants de jour qui ont l'intention d'utiliser l'effet de levier danscomptes de marge.Les oscillations de marché volatiles peuvent déclencher des appels de marge de grosses marge à court terme.
3) Apprenez la discipline commerciale
De nombreux commerçants de jour finissent par perdre de l'argent parce qu'ils ne parviennent pas à faire des métiers qui répondent à leurs propres critères.Comme le dit le dicton, «planifiez le commerce et échangez le plan».Le succès est impossible sans discipline.
Pour profiter, les commerçants de jour comptent fortement sur le marchévolatilité.Un trader de jour peut trouver un stock attrayant s'il se déplace beaucoup pendant la journée.Cela pourrait se produire pour un certain nombre de raisons différentes, notamment un rapport sur les bénéfices, un sentiment d'investisseurs ou même des nouvelles économiques ou d'entreprise générales.
Les traders de jour aiment aussi les actions qui sont hautementliquideParce que cela leur donne la possibilité de changer leur position sans modifier le prix du stock.Si un cours de l'action augmente, les traders peuvent prendre unacheterposition.Si le prix baisse, un commerçant peut décider devendre à court termeafin qu'ils puissent profiter quand il tombe.
Quelle que soit la technique qu'un jour de trader utilise, ils cherchent généralement à échanger un stock qui se déplace (beaucoup).
Qui gagne sa vie le trading de jour?
Il existe deux divisions principales de commerçants de jour professionnels: ceux qui travaillent seuls et / ou ceux qui travaillent pour une institution plus grande.
La plupart des commerçants de jour qui échangent pour un travail de vie pour les grands acteurs commehedge fundset les bureaux commerciaux propriétaires des banques et des institutions financières.Ces commerçants ont un avantage car ils ont accès à des ressources telles que des lignes directes vers des contreparties, un bureau de négociation, de grandes quantités decapitalet l'effet de levier, et un logiciel analytique coûteux.
Ces commerçants recherchent généralement des bénéfices faciles des opportunités d'arbitrage et des événements d'information.Leurs ressources les accompagnent pour capitaliser sur ces métiers de jour moins risqués avant que les traders individuels puissent réagir.
Les commerçants de jour en solo
Les commerçants individuels gèrent souvent l'argent des autres ou échangent simplement avec les leurs.Peu ont accès à un bureau de négociation, mais ils ont souvent des liens étroits avec une maison de courtage en raison des montants importants qu'ils dépensent pour les commissions et l'accès à d'autres ressources.
Cependant, la portée limitée de ces ressources les empêche de concurrencer directement avec les commerçants de jour institutionnels.Au lieu de cela, ils sont obligés de prendre plus de risques.Les traders individuels sont généralement le commerce de jour à l'aide d'une analyse technique et des transactions de balançoire - combinées avec un effet de levier - pour générer des bénéfices adéquats sur les mouvements de petit* prix dans des actions très liquides.
Day Trading exige l'accès à certains des services et instruments financiers les plus complexes du marché.Les commerçants de jour nécessitent généralement tous les éléments suivants:
Accès à un bureau de commerce
Ceci est généralement réservé aux commerçants qui travaillent pour de plus grandes institutions ou ceux qui gèrent de grandes sommes d'argent.
Le bureau de négociation ou de trafic fournit à ces commerçants une exécution instantanée d'ordre, ce qui est crucial.Par exemple, lorsqu'une acquisition est annoncée, les commerçants de jour en regardantarbitrage de fusionPeut passer leurs commandes avant que le reste du marché ne puisse profiter du différentiel de prix.
Plusieurs sources d'information
Les nouvelles offrent la plupart des opportunités.Il est impératif d'être le premier à savoir quand quelque chose de significatif se produit.
La salle de trading typique a accès à tous les principaux mises à jour, à la couverture constante des organisations de presse et aux logiciels qui analysent constamment des sources d'information pour des histoires importantes.
Logiciel analytique
Le logiciel de trading est une nécessité coûteuse pour la plupart des commerçants de jour.Ceux qui comptent sur des indicateurs techniques ou des transactions swing comptent davantage sur des logiciels que sur les nouvelles.Ce logiciel peut être caractérisé par ce qui suit:
- Reconnaissance automatique des modèles: Ce programme de trading identifie des indicateurs techniques commedrapeauxetcanauxou des indicateurs plus complexes tels queVague elliottmotifs.
- Applications génétiques et neuronales:Ces programmes utilisentles réseaux de neuroneset les algorithmes génétiques pour perfectionner les systèmes de trading et faire des prédictions plus précises des mouvements de prix futurs.
- Intégration du courtier: Certaines de ces applications s'interfacent même directement avec la maison de courtage, permettant une exécution instantanée et même automatique des métiers.Cela élimine l'émotion du trading et améliore les temps d'exécution.
- Backtesting: Cela permet aux commerçants de voir comment une certaine stratégie aurait été performante dans le passé pour prédire plus précisément comment elle se comportera à l'avenir.Gardez à l'esprit que les performances passées ne sont pas toujours révélatrices des résultats futurs.
Combinés, ces outils offrent aux commerçants un avantage sur le reste du marché.
Risques de day trading
Pour l'investisseur moyen, le trading de jours peut être une proposition intimidante en raison du nombre de risques impliqués.Les Etats Unis.Commission de Sécurité et d'Echanges(SEC) met en évidence certains des risques du trading du jour, qui sont résumés ci-dessous:
- Soyez prêt à subir de graves pertes financières: Les traders de jour subissent généralement de graves pertes financières au cours de leurs premiers mois de négociation, et beaucoup ne réalisent jamais de profit.
- Day Trading est un emploi à temps plein extrêmement stressant: Regarder des dizaines de devis de ticker et des fluctuations de prix pour repérer les tendances du marché éphémères exige une grande concentration.
- Les commerçants de jour dépendent fortement de l'emprunt de l'argent: Les stratégies de commerce de jour utilisent l'effet de levier de l'argent emprunté pour réaliser des bénéfices.De nombreux commerçants de jour perdent non seulement tout leur propre argent;Ils se retrouvent endettés.
- Ne croyez pas les revendications de bénéfices faciles: Attention aux conseils chauds et aux conseils d'experts des newsletters et des sites Web destinés aux commerçants de jour et n'oubliez pas que les séminaires et les cours d'éducation sur le trading de jour peuvent ne pas être objectifs.
Devriez-vous commencer le trading d'une journée?
Si vous êtes déterminé à commencer le trading d'une journée, soyez prêt à vous engager dans les étapes suivantes:
- Assurez-vous de venir avec une certaine connaissance du monde commercial et une bonne idée de votretolérance au risque, capitale et objectifs.
- Soyez prêt à consacrer le temps à pratiquer et à perfectionner vos stratégies.
- Commencer petit.Concentrez-vous sur quelques actionsPlutôt que de vous porter mince.All Out compliquera votre stratégie de trading et peut signifier de grosses pertes.
- Restez cool et essayez de garder l'émotion hors de vos métiers.Ne vous écartez pas de votre plan.
Si vous suivez ces directives simples, vous pouvez vous diriger vers une carrière durable dans le trading de jour.
Exemple de trading de jours
Une journée de commerce est exactement la même que tout échange de bourse, sauf que l'achat d'un stock et de sa vente se produit dans le même jour, et parfois à quelques secondes les uns des autres.
Par exemple, disons qu'un Day Trader a terminé une analyse technique d'une entreprise appelée Intuitive Sciences Inc. (ISI).L'analyse indique que ce stock, qui est répertorié dans le NASDAQ 100, montre une augmentation de la hausse du prix d'au moins 0,6% la plupart des jours où le NASDAQ est en hausse de plus de 0,4%.Le commerçant a des raisons de croire que ce sera l'un de ces jours.
Le trader achète 1 000 actions d'ISI lorsque le marché s'ouvre, puis attend que l'ISI atteigne un prix particulier, probablement en hausse de 0,6%.Le commerçant vend ensuite immédiatement l'intégralité de la participation à ISI.
C'est un commerce de jour.De toute évidence, les avantages de l'ISI en tant qu'investissem*nt n'ont rien à voir avec les actions du trader de jour.Une tendance est exploitée.
Et si ISI avait bousculé la tendance et perdu 0,8%?Le commerçant se vendra de toute façon et prendra la perte.
Le trading de jour est-il rentable?
Le trading de jours peut être rentable, mais c'est loin d'être garanti.De nombreux commerçants de jour finissent par perdre de l'argent avant de l'appeler.Le succès dans le trading de jour nécessite une compréhension approfondie de la dynamique du marché, la capacité d'analyser et d'agir rapidement sur les données du marché et de stricter la discipline de la gestion des risques.La rentabilité du trading de jours dépend de plusieurs facteurs, notamment les compétences, la stratégie du commerçant et le montant des capitaux qu'ils peuvent investir.Bien que certains commerçants réalisent des bénéfices importants, il est important de noter que la nature à haut risque du trading de jours signifie également qu'il est possible de subir des pertes substantielles.De plus, la rentabilité peut être affectée par les coûts de transaction, les impôts et la pression psychologique associée à ce type de trading.
Quel pourcentage de day traders est-il rentable?
Le pourcentage de day traders qui atteignent la rentabilité est relativement faible.Diverses études et rapports de courtiers suggèrent qu'une petite fraction des day traders réalise constamment des bénéfices à long terme.Les estimations varient, mais il est généralement admis que seulement environ 10% à 15% des traders de jour réussissent au fil du temps.Ce faible taux de réussite est attribué aux risques élevés, à la nécessité d'une compétence et d'une expérience substantielles et de la concurrence intense sur les marchés financiers.De nombreux commerçants de jours en herbe sont confrontés à des pertes importantes dans leur carrière de commerce précoce, et seulement quelques-uns persistent et acquièrent les compétences nécessaires pour devenir rentables.Cette statistique souligne l'importance de la formation appropriée, de la gestion des risques et des attentes réalistes lors de la saisie dans le monde du commerce de la journée.
Pourquoi le trading de jour est-il si dur?
Le trading d'une journée est difficile en raison de sa nature rapide et de la complexité des marchés financiers.Il oblige les commerçants à prendre des décisions rapides basées sur des informations en temps réel, qui peuvent être écrasantes, en particulier dans des conditions de marché volatiles.Les commerçants doivent être aptes à l'analyse technique, interpréter les graphiques et les modèles et comprendre comment les événements économiques influencent les mouvements du marché.De plus, le contrôle émotionnel est crucial;Les commerçants de jour doivent éviter les pièges communs commesurévaluéou laisserémotionsconduire leurs décisions.La courbe d'apprentissage abrupte, combinée à la nécessité d'une discipline, à une stratégie cohérente et à la capacité de gérer les pertes, rend le trading de jour une chose difficile à réussir.
Quelle est la première règle de day trading?
La ditePremière règle de day tradingest de ne jamais conserver une position lorsque le marché se ferme pour la journée.Gagner ou perdre, vendre.La plupart des commerçants de jour en font une règle pour ne jamais occuper une position perdante du jour au lendemain dans l'espoir qu'une partie ou toutes les pertes puissent être récupérées.D'une part, les courtiers ont plusmargeLes exigences pour les transactions du jour au lendemain, ce qui signifie que des capitaux supplémentaires sont nécessaires.Il y a une bonne raison à cela.Un stock peut baisser ou augmenter les nouvelles du jour au lendemain, infligeant une plus grande perte de négociation sur les propriétaires d'actions.
Comment fonctionne le trading du jour du modèle?
Le trading du jour du modèle achète et vend la même garantie le même jour de négociation.La FINRA définit un «trader de jour de modèle» comme tout investisseur qui exécute quatre métiers de jour ou plus dans les cinq jours ouvrables une fois que le nombre de métiers de jour représente plus de 6% des transactions du compte de marge pour cette période.Les traders de jour de modèle doivent maintenir un solde de compte minimum de 25 000 $ en espèces et des titres éligibles.Ils ont également accès à un niveau de levier plus élevé, généralement jusqu'à quatre fois leur excès de marge de maintenance.Cela signifie qu'ils peuvent échanger des positions plus importantes, mais également faire face à des risques plus importants.
La ligne de fond
Les traders de jour peuvent réaliser de gros bénéfices ou accumuler des pertes importantes.En effet, avec les preuves montrant que la plupart des commerçants de jour perdent de l'argent au fil du temps, c'est un choix de carrière extrêmement risqué.Les commerçants de jour, à la fois institutionnels et individuels, soutiendraient qu'ils jouent un rôle essentiel sur le marché en gardant les marchés efficaces et liquides.Bien que Day Trading soit toujours intrigant pour les investisseurs individuels, toute personne considérant qu'elle doit acquérir les connaissances, les ressources et l'argent qu'il faut pour avoir une chance de réussir.
Sources d'articles
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US Securities and Exchange Commission."Règles de marge pour le trading d'une journée. "
US Securities and Exchange Commission."Structure du marché des actions Revue de la littérature, partie II: trading à haute fréquence, "Page 4.
Nuls. "Une journée dans la vie d'un day trader. "
Interne du milieu des affaires."Si vous êtes à la négociation de jour, vous perdrez probablement de l'argent: voici pourquoi. "
Wall Street Prep."Analyste des ventes et des trading: Journée dans la vie. "
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Autorité du régulateur de l'industrie financière."Transactions du jour. "
Autorité du régulateur de l'industrie financière."Avis de réglementation 21-13. "
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