Comment vendre des actions : vous voulez des bénéfices à long terme ? Réalisez de nombreux gains de cette façon (2024)

De nombreux nouveaux investisseurs se demandent quel est le bon moment pour vendre des actions. Une vieille scie de Wall Street dit que personne n’a jamais fait faillite en réalisant des bénéfices. En fait, cette affirmation n’est pas exacte à 100 %. Vous ne ferez pas faillite tant que vos profits seront toujours supérieurs à vos pertes.

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Pour cette raison, IBD encourage depuis longtemps ses lecteurs à limiter leur risque de baisse dans chaque transaction. Réduisez les pertes sur chaque investissem*nt à 7 % ou moins. Aucune question posée. Passez simplement au prochain échange. Lerègle d'or de la ventec'est aussi simple que ça.

Lorsqu’une action va dans la bonne direction, votre prise de décision n’est pas aussi simple. Combien de temps faut-il tenir ? Voici une règle spécifique pour vous aider à améliorer vos perspectives de réussite en matière d'investissem*nt boursier à long terme : une fois que votre action a éclaté, prenez la plupart de vos bénéfices lorsqu'ils atteignent 20 à 25 %. Si les conditions du marché sont instables et qu’il est difficile d’obtenir des gains décents, vous pouvez alors quitter la position dans son intégralité.

Mais si les vents du marché sont favorables et que votre action semble en être encore aux premiers stades de sa progression, alors allez-y et vendez au moins une partie de la position, comme un tiers ou la moitié, pour verrouiller les gains. Continuez à surveiller le comportement du titre pour décider comment gérer le reste.

William O'Neil, fondateur des MIIa formulé cette règle au début des années 1960, lorsqu'il a remarqué que la plupart des actions s'éloignaient de bases bien formées, montaient de 20 à 25 %, puis corrigeaient fortement leur prix. O'Neil a appris à vendre en montant.

Quand ne pas vendre d’actions : parfois, cette règle entre en vigueur

L’exception à cette règle de vente ? Lorsqu’une action augmente de 20 % ou plus en une, deux ou trois semaines après avoir quitté une base solide et que le marché est dans une tendance haussière saine. Essayez de le conserver pendant au moins huit semaines pour voir s’il peut être conservé pour un gain plus important à long terme. Les actions qui démarrent rapidement génèrent souvent les plus gros bénéfices.

"Ceux-ci pourraient être vos grands dirigeants et devraient être détenus pour un profit potentiellement plus important", a écrit O'Neil dans "Comment gagner de l'argent avec les actions".

Voici d’autres raisons de réaliser de nombreux gains à la hausse :

Premièrement, toutes vos actions ne seront pas de grands gagnants. La plupart, et probablement la plupart, des actions que vous achetez dans un marché haussier seront rentables, mais ne deviendront pas parmi les meilleures gagnantes de la décennie.

Deuxièmement, vous subirez des pertes inévitables en cours de route, qui ne devraient pas être réduites à plus de 8 %. Vous pouvez donc perdre deux fois et gagner une fois tout en restant en tête.

Troisièmement, réaliser des bénéfices, ça fait du bien. Cela renforce la confiance lorsque vous transférez de l’argent vers la colonne des plus-values ​​réalisées dans votre compte de courtage.

Quatrièmement, l’argent engagé dans un titre qui subit une correction de plusieurs mois est de l’argent mort. Cet argent pourrait être appliqué à un autre titre en hausse et encore plus fort que celui que vous venez de vendre.

Cinquièmement, vous pouvez toujours racheter une action si elle présente un autre point d’achat valide.

En 2013,Sables de Las Vegas(LVS) est sorti d'une base de tasse avec poignée avec un point d'achat de 58,11 au cours de la semaine terminée le 16 septembre. Sur sept semaines, il a gagné 26 %, un bon moment pour prendre des bénéfices.(1).

Il s'est arrêté pour construire unbase forfaitaire de six semainesavec un 73,59bon point d'achat (2). Les sables ont de nouveau éclaté au cours de la semaine terminée le 6 décembre 2013, mais le gain a été limité à 12 %. Ensuite, Sands s'est retiré et a renoncé à tous ces gains.

Le troisième n'était pas un charme

Une troisième évasion d'unsocle défectueuxa échoué presque instantanément. Remarquez sur le tableau la forme de la coupe en V. De plus, la période de base durait cinq semaines, ce qui est inférieur à l'exigence minimale de six semaines pour untasse sans anse.

En septembre 2014, Sands a reculé jusqu'à son premier prix de cassure de 58,21. Le nombre d'exploitants de casinos a continué à chuter fortement en 2015, alors que le gouvernement chinois a commencé à réprimer les grosses dépenses à Macao, le seul endroit du pays où les jeux de hasard sont légalisés. En janvier 2016, les actions de Las Vegas Sands sont tombées à un plus bas de 34,55, soit une baisse de plus de 60 % par rapport au sommet de 88,28 de mars 2014.

Un pic avant que les fondamentaux ne ralentissent

Les problèmes liés à la troisième base et la forte baisse laissaient présager un ralentissem*nt des fondamentaux de Las Vegas Sands. Le bénéfice par action a affiché une excellente croissance, commençant par un bond de 48 % au deuxième trimestre 2013 et suivi par des augmentations de 78 %, 33 %, 37 % et 31 % au cours des quatre trimestres suivants jusqu'au deuxième trimestre 2014. Le chiffre d'affaires a également augmenté. à un rythme effréné sur la même période.

Mais au deuxième trimestre 2014, une augmentation du chiffre d'affaires de 12 % a montré un ralentissem*nt marqué par rapport aux gains de 26 %, 32 %, 19 % et 21 %.

Lorsqu’une entreprise a enregistré quatre trimestres consécutifs ou plus de gains fantastiques en termes de bénéfices et de revenus, on peut s’attendre à un ralentissem*nt important. En effet, Sands a vu son chiffre d'affaires baisser de 1% à 3,53 milliards de dollars au troisième trimestre 2014. Le bénéfice n'a augmenté que de 2% à 84 cents par action après avoir grimpé de 78% au cours du même trimestre de l'année précédente.

Une version de cette chronique a été initialement publiée dans l'édition du 1er juillet 2015 d'IBD. Veuillez suivre Chung sur Twitter aux deux@SaitoChunget@IBD_DChungpour en savoir plus sur les actions de croissance, l'analyse graphique, les règles de vente et les marchés financiers.

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